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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059) |
净值：
1.4671
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.4671 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.39% | 654/1076 |
| 最近一月 | -2.11% | 602/1076 |
| 最近三月 | 0.34% | 476/1076 |
| 最近六月 | -2.49% | 417/1076 |
| 最近一年 | -1.20% | 322/1076 |
| 今年以来 | 2.82% | 165/1076 |
| 成立以来 | 43.62% | 74/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 74652.85 | 93.08 |
| 债券 | 2517.14 | 3.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2783.49 | 3.47 |
| 其他各项资产 | 253.36 | 0.32 |
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