| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 平安医疗健康混合 | 1.8200 | 1.8200 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合(003032) |
净值：
1.9302
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.9302 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.67% | 3537/7433 |
| 最近一月 | -5.71% | 5812/7433 |
| 最近三月 | 2.89% | 1558/7433 |
| 最近六月 | 4.51% | 615/7433 |
| 最近一年 | -4.68% | 3731/7433 |
| 今年以来 | 1.59% | 3499/7433 |
| 成立以来 | 81.98% | 1212/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9557.89 | 67.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2780.83 | 19.55 |
| 批发和零售业 | 998.14 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.53 | 0.14 |
| 金融业 | 8.26 | 0.06 |
| 其他 | 857.60 | 6.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13371.77 | 93.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 951.41 | 6.64 |
| 其他各项资产 | 10.09 | 0.07 |
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