基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞和1年持有期混合C(011398) |
净值：
1.0446
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0446 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 328.57 | 3.83 |
| 制造业 | 292.87 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.55 | 1.32 |
| 房地产业 | 88.98 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.28 | 0.80 | 其他 | 7687.09 | 89.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 892.25 | 10.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5968.86 | 68.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1400.57 | 16.03 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 437.61 | 5.01 |
| 其他各项资产 | 36.59 | 0.42 |
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