富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-22 |
0.1900 |
0.1900 |
| 2 |
2025-04-21 |
0.1854 |
0.1854 |
| 3 |
2025-04-18 |
0.1845 |
0.1845 |
| 4 |
2025-04-17 |
0.1853 |
0.1853 |
| 5 |
2025-04-16 |
0.1831 |
0.1831 |
| 6 |
2025-04-15 |
0.1863 |
0.1863 |
| 7 |
2025-04-14 |
0.1833 |
0.1833 |
| 8 |
2025-04-11 |
0.1786 |
0.1786 |
| 9 |
2025-04-10 |
0.1776 |
0.1776 |
| 10 |
2025-04-09 |
0.1755 |
0.1755 |
| 11 |
2025-04-08 |
0.1733 |
0.1733 |
| 12 |
2025-04-07 |
0.1702 |
0.1702 |
| 13 |
2025-04-03 |
0.1881 |
0.1881 |
| 14 |
2025-04-02 |
0.1907 |
0.1907 |
| 15 |
2025-04-01 |
0.1917 |
0.1917 |
| 16 |
2025-03-31 |
0.1877 |
0.1877 |
| 17 |
2025-03-28 |
0.1885 |
0.1885 |
| 18 |
2025-03-27 |
0.1900 |
0.1900 |
| 19 |
2025-03-26 |
0.1865 |
0.1865 |
| 20 |
2025-03-25 |
0.1829 |
0.1829 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
