富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.2115 |
0.2115 |
| 2 |
2025-06-04 |
0.2143 |
0.2143 |
| 3 |
2025-06-03 |
0.2102 |
0.2102 |
| 4 |
2025-05-30 |
0.2066 |
0.2066 |
| 5 |
2025-05-29 |
0.2073 |
0.2073 |
| 6 |
2025-05-28 |
0.2060 |
0.2060 |
| 7 |
2025-05-27 |
0.2070 |
0.2070 |
| 8 |
2025-05-26 |
0.2050 |
0.2050 |
| 9 |
2025-05-23 |
0.2066 |
0.2066 |
| 10 |
2025-05-22 |
0.2072 |
0.2072 |
| 11 |
2025-05-21 |
0.2073 |
0.2073 |
| 12 |
2025-05-20 |
0.2045 |
0.2045 |
| 13 |
2025-05-19 |
0.2021 |
0.2021 |
| 14 |
2025-05-16 |
0.2011 |
0.2011 |
| 15 |
2025-05-15 |
0.2018 |
0.2018 |
| 16 |
2025-05-14 |
0.2014 |
0.2014 |
| 17 |
2025-05-13 |
0.1999 |
0.1999 |
| 18 |
2025-05-12 |
0.1988 |
0.1988 |
| 19 |
2025-05-09 |
0.1984 |
0.1984 |
| 20 |
2025-05-08 |
0.1971 |
0.1971 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
