基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富盈润混合A(004946) |
净值：
1.4020
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.4450 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.54% | 1702/7433 |
| 最近一月 | -1.48% | 2465/7433 |
| 最近三月 | 0.88% | 3616/7433 |
| 最近六月 | -2.24% | 3098/7433 |
| 最近一年 | 0.79% | 1857/7433 |
| 今年以来 | 0.58% | 4874/7433 |
| 成立以来 | 42.44% | 2055/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4216.36 | 15.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.85 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.39 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.90 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 146.32 | 0.52 | 其他 | 22987.48 | 82.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5523.90 | 18.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23285.56 | 78.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 757.32 | 2.56 |
| 其他各项资产 | 4.18 | 0.01 |
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