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中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.5888
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.5888 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.92% | 5677/7433 |
| 最近一月 | -5.68% | 5797/7433 |
| 最近三月 | -0.19% | 4856/7433 |
| 最近六月 | -13.14% | 5898/7433 |
| 最近一年 | -13.07% | 5341/7433 |
| 今年以来 | 1.38% | 3747/7433 |
| 成立以来 | 49.85% | 1861/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601688 | 华泰证券 | 2000.93 | 33995.80 | 4.96 | 金融业 |
| 300012 | 华测检测 | 1944.59 | 52251.06 | 9.33 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1901.93 | 48213.86 | 7.04 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1754.91 | 55946.51 | 5.85 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1753.30 | 34487.45 | 10.00 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 185846.79 | 66.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 44537.36 | 16.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12050.49 | 4.33 |
| 采矿业 | 8333.03 | 3.00 |
| 综合 | 6023.73 | 2.17 | 其他 | 21332.07 | 7.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 258389.90 | 92.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17951.18 | 6.43 |
| 其他各项资产 | 2939.69 | 1.05 |
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