基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合慧定开债(005896) |
净值：
1.1106
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1491 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2769/5254 |
| 最近一月 | 0.15% | 2514/5254 |
| 最近三月 | 0.95% | 2736/5254 |
| 最近六月 | 0.29% | 1936/5254 |
| 最近一年 | 2.56% | 1760/5254 |
| 今年以来 | 0.47% | 3316/5254 |
| 成立以来 | 15.38% | 1805/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 482341.58 | 98.75 |
| 资产支持证券 | 6021.99 | 1.23 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100.44 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 0.78 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
