基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) |
净值：
1.0800
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.0800 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 1566/7433 |
| 最近一月 | -0.66% | 1579/7433 |
| 最近三月 | 0.14% | 4563/7433 |
| 最近六月 | -2.33% | 3144/7433 |
| 最近一年 | -0.43% | 2416/7433 |
| 今年以来 | 0.46% | 5029/7433 |
| 成立以来 | 7.29% | 3341/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1926.45 | 11.14 |
| 金融业 | 324.29 | 1.87 |
| 采矿业 | 234.76 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.31 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.91 | 0.98 | 其他 | 14452.79 | 83.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3164.98 | 17.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13463.73 | 75.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 420.00 | 2.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 671.25 | 3.77 |
| 其他各项资产 | 73.43 | 0.41 |
微信公众号
证券之星APP
