基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安益债券A(007295) |
净值：
1.0437
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1285 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 1988/5254 |
| 最近一月 | 0.22% | 1978/5254 |
| 最近三月 | 1.35% | 1630/5254 |
| 最近六月 | 0.11% | 2586/5254 |
| 最近一年 | 2.94% | 1065/5254 |
| 今年以来 | 0.83% | 2214/5254 |
| 成立以来 | 13.42% | 2011/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 208364.66 | 99.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 83.23 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 2.77 | 0.00 |
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