基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞和灵活配置混合C(002665) |
净值：
1.1809
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2539 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 497.51 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.49 | 2.18 |
| 制造业 | 166.07 | 1.60 |
| 房地产业 | 64.94 | 0.63 |
| 采矿业 | 28.50 | 0.27 | 其他 | 9401.98 | 90.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 983.51 | 9.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7761.46 | 71.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1450.65 | 13.35 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 667.54 | 6.14 |
| 其他各项资产 | 2.04 | 0.02 |
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