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汇添富中高等级信用债A(011658)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1487 1.1487
2 2025-07-31 1.1484 1.1484
3 2025-07-30 1.1475 1.1475
4 2025-07-29 1.1457 1.1457
5 2025-07-28 1.1464 1.1464
6 2025-07-25 1.1460 1.1460
7 2025-07-24 1.1463 1.1463
8 2025-07-23 1.1479 1.1479
9 2025-07-22 1.1486 1.1486
10 2025-07-21 1.1493 1.1493
11 2025-07-18 1.1502 1.1502
12 2025-07-17 1.1502 1.1502
13 2025-07-16 1.1501 1.1501
14 2025-07-15 1.1501 1.1501
15 2025-07-14 1.1490 1.1490
16 2025-07-11 1.1493 1.1493
17 2025-07-10 1.1492 1.1492
18 2025-07-09 1.1498 1.1498
19 2025-07-08 1.1497 1.1497
20 2025-07-07 1.1496 1.1496
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