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国富恒久债A(450018) |
净值：
1.2797
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4797 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2447/3875 |
| 最近一月 | 0.36% | 2589/3875 |
| 最近三月 | 0.31% | 2811/3875 |
| 最近六月 | 1.87% | 1482/3875 |
| 最近一年 | 1.54% | 1240/3875 |
| 今年以来 | 0.96% | 1992/3875 |
| 成立以来 | 50.46% | 365/3875 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 746.21 | 96.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.87 | 0.37 |
| 其他各项资产 | 20.63 | 2.68 |
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