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国金惠鑫短债E(009603) |
净值：
1.0769
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0769 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3650/5254 |
| 最近一月 | 0.15% | 2565/5254 |
| 最近三月 | 0.70% | 3801/5254 |
| 最近六月 | 0.58% | 1225/5254 |
| 最近一年 | 1.03% | 3569/5254 |
| 今年以来 | 0.39% | 3572/5254 |
| 成立以来 | 3.22% | 3792/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5549.05 | 95.50 |
| 资产支持证券 | 204.71 | 3.52 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 52.91 | 0.91 |
| 其他各项资产 | 4.01 | 0.07 |
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