首页 - 基金 - 新华安享惠泽39个月定开债C(008808) - 基金净值
新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0085 1.1095
2 2025-04-18 1.0081 1.1091
3 2025-04-11 1.0078 1.1088
4 2025-04-03 1.0074 1.1084
5 2025-03-28 1.0072 1.1082
6 2025-03-21 1.0068 1.1078
7 2025-03-14 1.0065 1.1075
8 2025-03-07 1.0062 1.1072
9 2025-02-28 1.0059 1.1069
10 2025-02-21 1.0055 1.1065
11 2025-02-14 1.0052 1.1062
12 2025-02-07 1.0049 1.1059
13 2025-01-27 1.0045 1.1055
14 2025-01-24 1.0045 1.1055
15 2025-01-17 1.0042 1.1052
16 2025-01-10 1.0039 1.1049
17 2025-01-03 1.0036 1.1046
18 2024-12-31 1.0035 1.1045
19 2024-12-27 1.0033 1.1043
20 2024-12-20 1.0029 1.1039
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