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华夏恒融债券(004063)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 1.1300 1.3593
2 2025-05-16 1.1296 1.3589
3 2025-05-15 1.1299 1.3592
4 2025-05-14 1.1296 1.3589
5 2025-05-13 1.1294 1.3587
6 2025-05-12 1.1289 1.3582
7 2025-05-09 1.1292 1.3585
8 2025-05-08 1.1285 1.3578
9 2025-05-07 1.1276 1.3569
10 2025-05-06 1.1278 1.3571
11 2025-04-30 1.1274 1.3567
12 2025-04-29 1.1271 1.3564
13 2025-04-28 1.1265 1.3558
14 2025-04-25 1.1259 1.3552
15 2025-04-24 1.1257 1.3550
16 2025-04-23 1.1258 1.3551
17 2025-04-22 1.1265 1.3558
18 2025-04-21 1.1259 1.3552
19 2025-04-18 1.1263 1.3556
20 2025-04-17 1.1262 1.3555
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