名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
平安惠享纯债A | 1.0641 | 1.2096 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
平安惠享纯债A(003286) |
净值:
1.0592
|
日增长率:
0.06%
|
累计净值:1.2047 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
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最近一周 | 0.15% | 1347/5254 |
最近一月 | 0.46% | 700/5254 |
最近三月 | 1.55% | 1186/5254 |
最近六月 | -0.07% | 3137/5254 |
最近一年 | 0.36% | 3737/5254 |
今年以来 | 1.05% | 1625/5254 |
成立以来 | 22.34% | 1266/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7033.20 | 84.73 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1262.99 | 15.21 |
其他各项资产 | 4.98 | 0.06 |