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交银多策略C(519761) |
净值：
1.4050
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5370 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 722/4767 |
| 最近一月 | 0.64% | 582/4767 |
| 最近三月 | 3.29% | 2231/4767 |
| 最近六月 | 6.01% | 2076/4767 |
| 最近一年 | 11.94% | 2595/4767 |
| 今年以来 | 1.95% | 1017/4767 |
| 成立以来 | 55.12% | 1921/4767 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11014.81 | 8.72 |
| 金融业 | 4155.35 | 3.29 |
| 房地产业 | 1895.59 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1223.11 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 576.43 | 0.46 | 其他 | 107408.38 | 85.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16582.33 | 12.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 107984.19 | 83.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 800.00 | 0.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1203.27 | 0.94 |
| 其他各项资产 | 2037.73 | 1.58 |
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