| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银产业债债券C | 1.1120 | 1.2220 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业债债券C(008936) |
净值：
1.1200
|
日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2300 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7826.44 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2177.85 | 2.52 |
| 房地产业 | 1707.64 | 1.98 |
| 金融业 | 1474.74 | 1.71 |
| 采矿业 | 926.89 | 1.07 |
| 其他 | 72260.67 | 83.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16103.03 | 13.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91346.57 | 77.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3006.64 | 2.54 |
| 其他各项资产 | 7829.38 | 6.62 |
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