基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新价值灵活配置混合A(001648) |
净值：
1.3340
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.3340 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2743.17 | 51.05 |
| 金融业 | 494.79 | 9.21 |
| 采矿业 | 443.63 | 8.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 136.01 | 2.53 |
| 房地产业 | 132.78 | 2.47 | 其他 | 1422.83 | 26.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4696.12 | 84.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 860.01 | 15.47 |
| 其他各项资产 | 1.78 | 0.03 |
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