基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投聚利A(001914) |
净值：
1.1400
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.1840 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 262.67 | 20.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.92 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.34 | 3.92 |
| 采矿业 | 41.14 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 35.07 | 2.68 | 其他 | 837.50 | 63.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91.82 | 3.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 200.05 | 7.61 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1585.33 | 60.31 |
| 其他各项资产 | 751.46 | 28.59 |
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