基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.8637
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：0.8637 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.62% | 4824/5254 |
| 最近一月 | -2.19% | 4976/5254 |
| 最近三月 | 0.75% | 3579/5254 |
| 最近六月 | -9.80% | 4681/5254 |
| 最近一年 | -8.88% | 4246/5254 |
| 今年以来 | 1.23% | 1177/5254 |
| 成立以来 | -15.52% | 5118/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2994.51 | 15.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16145.11 | 80.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 55.86 | 0.28 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 664.25 | 3.33 |
| 其他各项资产 | 100.83 | 0.51 |
微信公众号
证券之星APP
