基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合C(010231) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0052 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.11% | 2803/7433 |
| 最近一月 | -1.29% | 2299/7433 |
| 最近三月 | 0.89% | 3598/7433 |
| 最近六月 | -1.45% | 2611/7433 |
| 最近一年 | 0.61% | 1945/7433 |
| 今年以来 | 0.75% | 4629/7433 |
| 成立以来 | -0.78% | 4574/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25074.09 | 15.58 |
| 金融业 | 5249.21 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1472.50 | 0.92 |
| 通讯业务 | 1044.23 | 0.65 |
| 能源 | 1044.77 | 0.65 | 其他 | 127011.69 | 78.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42925.42 | 22.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 142501.36 | 75.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2447.84 | 1.30 |
| 其他各项资产 | 644.12 | 0.34 |
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