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景顺长城安瑞混合A(012137)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2206 1.2206
2 2025-07-31 1.2220 1.2220
3 2025-07-30 1.2398 1.2398
4 2025-07-29 1.2440 1.2440
5 2025-07-28 1.2397 1.2397
6 2025-07-25 1.2455 1.2455
7 2025-07-24 1.2469 1.2469
8 2025-07-23 1.2370 1.2370
9 2025-07-22 1.2344 1.2344
10 2025-07-21 1.2245 1.2245
11 2025-07-18 1.2164 1.2164
12 2025-07-17 1.2121 1.2121
13 2025-07-16 1.2090 1.2090
14 2025-07-15 1.2100 1.2100
15 2025-07-14 1.2129 1.2129
16 2025-07-11 1.2149 1.2149
17 2025-07-10 1.2135 1.2135
18 2025-07-09 1.2064 1.2064
19 2025-07-08 1.2094 1.2094
20 2025-07-07 1.2028 1.2028
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