基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫永定开债A(005590) |
净值：
1.0630
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.2103 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.21% | 680/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2204/5254 |
| 最近三月 | 1.26% | 1867/5254 |
| 最近六月 | 0.16% | 2414/5254 |
| 最近一年 | 2.79% | 1328/5254 |
| 今年以来 | 0.53% | 3126/5254 |
| 成立以来 | 22.48% | 1258/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 641193.77 | 99.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3846.31 | 0.60 |
| 其他各项资产 | 1.27 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
