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首页 > 基金> 大摩优享六个月持有期混合A(012368)
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选基池

大摩优享六个月持有期混合A

(012368)
净值：
0.8836
日增长率：
-0.55%
累计净值：0.8836 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-09-02
  • 净值走势
曲线选择：
大摩优享六个月持有期混合A(012368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-09-020.8836-0.55%
2022-09-010.8885-1.17%
2022-08-310.8990-0.90%
2022-08-300.9072-0.32%
2022-08-290.9101-1.07%
2022-08-220.94680.26%
2022-08-190.9443-1.64%
2022-08-180.9600-1.14%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 何晓春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.1626亿元
最近分红 大摩优享六个月持有期混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 4153/7014
最近一月 -8.15% 5886/7014
最近三月 3.17% 1893/7014
最近六月 -9.72% 4567/7014
最近一年 -11.68% 2823/7014
今年以来 -19.00% 5497/7014
成立以来 -11.15% 5743/7014
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C1.04020.19%
大摩万众创新混合A1.04310.19%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002376新北洋839.597917.379.82制造业
002376新北洋839.196638.029.05制造业
002376新北洋768.885943.479.64制造业
002609捷顺科技716.856989.248.67信息传输、软件和信息技术服务业
002609捷顺科技693.896619.669.03信息传输、软件和信息技术服务业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37845.6561.41
信息传输、软件和信息技术服务业8917.3314.47
科学研究和技术服务业7883.8312.79
金融业3287.615.33
采矿业134.960.22
其他3562.315.78
大摩优享六个月持有期混合A(012368)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
大摩优享六个月持有期混合A(012368)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：何晓春
  • 基金公告
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