基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报(001682) |
净值：
1.3634
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.4734 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4631.14 | 26.34 |
| 金融业 | 455.70 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.01 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.02 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68 | 0.02 | 其他 | 12257.62 | 69.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5318.55 | 27.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12584.29 | 65.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 150.00 | 0.78 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1082.57 | 5.66 |
| 其他各项资产 | 4.07 | 0.02 |
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