基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合A(010723) |
净值：
0.7768
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.7768 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.41% | 3207/7433 |
| 最近一月 | -1.67% | 2652/7433 |
| 最近三月 | 7.88% | 222/7433 |
| 最近六月 | -3.05% | 3447/7433 |
| 最近一年 | -8.08% | 4495/7433 |
| 今年以来 | 8.19% | 502/7433 |
| 成立以来 | -23.62% | 6730/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 143360.55 | 61.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30299.69 | 12.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 6944.28 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5735.42 | 2.45 |
| 采矿业 | 4783.00 | 2.04 | 其他 | 43038.96 | 18.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 194384.78 | 81.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13199.09 | 5.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24369.14 | 10.25 |
| 其他各项资产 | 5839.56 | 2.46 |
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