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嘉实创新动力混合发起式A2(019781)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4838 1.4838
2 2025-07-31 1.4895 1.4895
3 2025-07-30 1.5030 1.5030
4 2025-07-29 1.5266 1.5266
5 2025-07-28 1.5182 1.5182
6 2025-07-25 1.5184 1.5184
7 2025-07-24 1.5073 1.5073
8 2025-07-23 1.4906 1.4906
9 2025-07-22 1.4830 1.4830
10 2025-07-21 1.4730 1.4730
11 2025-07-18 1.4673 1.4673
12 2025-07-17 1.4545 1.4545
13 2025-07-16 1.4453 1.4453
14 2025-07-15 1.4491 1.4491
15 2025-07-14 1.4414 1.4414
16 2025-07-11 1.4328 1.4328
17 2025-07-10 1.4316 1.4316
18 2025-07-09 1.4319 1.4319
19 2025-07-08 1.4413 1.4413
20 2025-07-07 1.4228 1.4228
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