基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞益A(001635) |
净值：
1.6201
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6201 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 4419.25 | 10.69 |
| 金融业 | 2370.84 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1151.74 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 243.29 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.01 | 其他 | 33148.49 | 80.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8194.74 | 17.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36332.70 | 77.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2041.46 | 4.38 |
| 其他各项资产 | 39.37 | 0.08 |
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