| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华中证500(LOF)C | 1.8080 | 1.8080 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
鹏华中证500(LOF)C(006938) |
净值：
1.8460
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累计净值：1.8460 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 194.97 | 310.00 | 0.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 189.76 | 315.00 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 189.67 | 295.89 | 0.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 185.07 | 283.16 | 0.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 153.06 | 278.57 | 0.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32003.72 | 56.68 |
| 金融业 | 4584.51 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3746.13 | 6.64 |
| 采矿业 | 2312.90 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 2238.88 | 3.97 |
| 其他 | 11567.31 | 20.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 52649.55 | 93.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3803.39 | 6.72 |
| 其他各项资产 | 155.96 | 0.28 |
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