基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强C(009609) |
净值：
1.0191
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0191 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.31% | 848/1694 |
| 最近一月 | -2.11% | 421/1694 |
| 最近三月 | 2.15% | 587/1694 |
| 最近六月 | -4.55% | 941/1694 |
| 最近一年 | -5.32% | 755/1694 |
| 今年以来 | 5.17% | 521/1694 |
| 成立以来 | -0.24% | 950/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10341.94 | 53.91 |
| 金融业 | 1840.72 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1057.82 | 5.52 |
| 采矿业 | 997.25 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.20 | 4.63 | 其他 | 4057.24 | 21.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16140.43 | 92.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 37.50 | 0.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1130.14 | 6.51 |
| 其他各项资产 | 58.68 | 0.34 |
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