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国寿安保璟珹6个月混合A(011773) |
净值：
1.0342
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0342 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 330/7433 |
| 最近一月 | -0.27% | 1076/7433 |
| 最近三月 | 1.02% | 3437/7433 |
| 最近六月 | -2.62% | 3273/7433 |
| 最近一年 | 0.61% | 1942/7433 |
| 今年以来 | 0.32% | 5174/7433 |
| 成立以来 | 3.14% | 3777/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 272.74 | 2.44 |
| 金融业 | 210.05 | 1.88 |
| 建筑业 | 182.00 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 29.45 | 0.26 | 其他 | 10485.12 | 93.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2032.71 | 4.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40816.54 | 83.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4700.00 | 9.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 792.56 | 1.62 |
| 其他各项资产 | 619.13 | 1.26 |
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