基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.4675
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.4675 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.28% | 4563/7433 |
| 最近一月 | 0.08% | 684/7433 |
| 最近三月 | 0.40% | 4281/7433 |
| 最近六月 | -3.54% | 3640/7433 |
| 最近一年 | -3.04% | 3280/7433 |
| 今年以来 | 0.03% | 5420/7433 |
| 成立以来 | 46.87% | 1944/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 5111.58 | 20139.63 | 5.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 5059.16 | 15582.22 | 5.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4944.97 | 18049.15 | 6.18 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4944.97 | 18593.09 | 6.95 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600115 | 中国东航 | 4878.46 | 22977.57 | 6.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90819.58 | 33.02 |
| 金融业 | 76115.60 | 27.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55827.46 | 20.29 |
| 制造业 | 25659.61 | 9.33 |
| 公用事业 | 9893.13 | 3.60 | 其他 | 16751.58 | 6.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 252983.49 | 94.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2892.72 | 1.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12215.35 | 4.55 |
| 其他各项资产 | 212.81 | 0.08 |
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