基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘(450009) |
净值：
2.8250
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：3.8390 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.45% | 559/1183 |
| 最近一月 | 3.90% | 647/1183 |
| 最近三月 | 3.26% | 116/1183 |
| 最近六月 | 24.55% | 111/1183 |
| 最近一年 | 78.75% | 68/1183 |
| 今年以来 | 14.18% | 69/1183 |
| 成立以来 | 415.02% | 20/1183 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 246718.65 | 50.28 |
| 金融业 | 94014.47 | 19.16 |
| 房地产业 | 33185.42 | 6.76 |
| 卫生和社会工作 | 21415.89 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13605.27 | 2.77 | 其他 | 81807.57 | 16.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 274561.27 | 86.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15901.12 | 5.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24783.56 | 7.85 |
| 其他各项资产 | 412.38 | 0.13 |
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