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南方誉慧一年混合A(009296) |
净值：
1.1397
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1397 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.94% | 2549/7433 |
| 最近一月 | -1.34% | 2348/7433 |
| 最近三月 | 1.19% | 3156/7433 |
| 最近六月 | 1.52% | 1112/7433 |
| 最近一年 | 3.62% | 863/7433 |
| 今年以来 | 1.08% | 4169/7433 |
| 成立以来 | 12.44% | 3028/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12812.08 | 14.68 |
| 金融业 | 2841.58 | 3.26 |
| 通讯业务 | 1189.01 | 1.36 |
| 非日常生活消费品 | 615.53 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 523.39 | 0.60 | 其他 | 69265.37 | 79.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20670.86 | 21.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 75947.63 | 78.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 550.93 | 0.57 |
| 其他各项资产 | 124.28 | 0.13 |
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