基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) |
净值：
1.0872
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0872 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.86% | 3853/7433 |
| 最近一月 | -0.57% | 1468/7433 |
| 最近三月 | -1.42% | 5620/7433 |
| 最近六月 | -4.37% | 3928/7433 |
| 最近一年 | 0.87% | 1823/7433 |
| 今年以来 | -0.82% | 5984/7433 |
| 成立以来 | 8.10% | 3277/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000725 | 京东方A | 9580.45 | 57482.70 | 3.42 | 制造业 |
| 000723 | 美锦能源 | 9064.28 | 64990.91 | 7.55 | 制造业 |
| 600115 | 中国东航 | 5472.48 | 27800.22 | 4.17 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 5341.21 | 25157.11 | 5.55 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 5067.46 | 26148.11 | 6.68 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75347.45 | 27.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46323.91 | 16.67 |
| 金融业 | 45689.96 | 16.44 |
| 制造业 | 12168.05 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 841.69 | 0.30 | 其他 | 97550.45 | 35.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 180371.06 | 64.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 79425.50 | 28.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17461.01 | 6.26 |
| 其他各项资产 | 1497.39 | 0.54 |
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