基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越成长精选混合A(010622) |
净值：
0.8581
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.8581 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600026 | 中远海能 | 736.38 | 7606.81 | 3.79 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 682.18 | 12340.69 | 6.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 481.85 | 5806.33 | 3.87 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 430.67 | 9694.38 | 5.25 | 制造业 |
| 000983 | 山西焦煤 | 413.05 | 5130.08 | 2.78 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 80597.38 | 53.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6994.48 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5806.33 | 3.87 |
| 房地产业 | 2946.02 | 1.96 |
| 工业 | 2550.38 | 1.70 | 其他 | 51127.54 | 34.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 102257.54 | 68.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47969.10 | 31.92 |
| 其他各项资产 | 47.60 | 0.03 |
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