基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商债券B(217203) |
净值：
1.2290
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.0825 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 101656.26 | 97.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 466.20 | 0.45 |
| 其他各项资产 | 1828.84 | 1.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-02-18 | 至今 | 刘万锋 | 96 | 2.72 | 0.92 |
| 2015-08-05 | 至今 | 康晶 | 2120 | 23.49 | 24.49 |
| 2012-04-09 | 2012-08-29 | 张国强 | 142 | 2.11 | 3.23 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 38.72 | 46.08 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 12.25 | 11.64 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 1.07 | 4.87 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 3.10 | 5.99 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 23.64 | 25.86 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 5.27 | 7.87 |
| 2006-04-12 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 44 | 0.53 | 2.40 |
| 2006-04-12 | 2007-01-05 | 贺庆 | 268 | 4.31 | 10.50 |
| 2006-04-12 | 2008-12-31 | 胡军华 | 994 | 33.00 | 44.42 |
| 现任基金经理：康晶 刘万锋 | |||||
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