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交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 1.1865 1.1865
2 2025-06-06 1.1760 1.1760
3 2025-05-30 1.1579 1.1579
4 2025-05-23 1.1497 1.1497
5 2025-05-16 1.1454 1.1454
6 2025-05-09 1.1408 1.1408
7 2025-04-30 1.1220 1.1220
8 2025-04-25 1.1305 1.1305
9 2025-04-18 1.0978 1.0978
10 2025-04-11 1.0895 1.0895
11 2025-04-03 1.1337 1.1337
12 2025-03-28 1.1363 1.1363
13 2025-03-21 1.1422 1.1422
14 2025-03-14 1.1373 1.1373
15 2025-03-07 1.1286 1.1286
16 2025-02-28 1.1043 1.1043
17 2025-02-21 1.1028 1.1028
18 2025-02-14 1.0834 1.0834
19 2025-02-07 1.0867 1.0867
20 2025-01-27 1.0814 1.0814
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