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平安惠鸿纯债债券(006889)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.0663 1.2213
2 2025-05-27 1.0663 1.2213
3 2025-05-26 1.0663 1.2213
4 2025-05-23 1.0662 1.2212
5 2025-05-22 1.0661 1.2211
6 2025-05-21 1.0660 1.2210
7 2025-05-20 1.0660 1.2210
8 2025-05-19 1.0659 1.2209
9 2025-05-16 1.0657 1.2207
10 2025-05-15 1.0657 1.2207
11 2025-05-14 1.0656 1.2206
12 2025-05-13 1.0655 1.2205
13 2025-05-12 1.0654 1.2204
14 2025-05-09 1.0653 1.2203
15 2025-05-08 1.0651 1.2201
16 2025-05-07 1.0647 1.2197
17 2025-05-06 1.0645 1.2195
18 2025-04-30 1.0643 1.2193
19 2025-04-29 1.0642 1.2192
20 2025-04-28 1.0641 1.2191
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