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平安惠鸿纯债债券(006889)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0653 1.2203
2 2025-05-08 1.0651 1.2201
3 2025-05-07 1.0647 1.2197
4 2025-05-06 1.0645 1.2195
5 2025-04-30 1.0643 1.2193
6 2025-04-29 1.0642 1.2192
7 2025-04-28 1.0641 1.2191
8 2025-04-25 1.0632 1.2182
9 2025-04-24 1.0632 1.2182
10 2025-04-23 1.0632 1.2182
11 2025-04-22 1.0633 1.2183
12 2025-04-21 1.0632 1.2182
13 2025-04-18 1.0632 1.2182
14 2025-04-17 1.0632 1.2182
15 2025-04-16 1.0632 1.2182
16 2025-04-15 1.0632 1.2182
17 2025-04-14 1.0632 1.2182
18 2025-04-11 1.0631 1.2181
19 2025-04-10 1.0630 1.2180
20 2025-04-09 1.0629 1.2179
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