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国寿安保稳弘混合A(011027) |
净值：
1.2251
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2251 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.26% | 110/7433 |
| 最近一月 | 0.07% | 696/7433 |
| 最近三月 | 4.58% | 840/7433 |
| 最近六月 | -3.78% | 3720/7433 |
| 最近一年 | 1.73% | 1438/7433 |
| 今年以来 | 4.99% | 1373/7433 |
| 成立以来 | 22.60% | 2669/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1830.24 | 17.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 285.50 | 2.70 |
| 建筑业 | 177.00 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.20 | 1.44 |
| 金融业 | 131.60 | 1.24 | 其他 | 8009.09 | 75.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2576.54 | 23.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6544.83 | 59.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1099.68 | 10.06 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 398.74 | 3.65 |
| 其他各项资产 | 307.77 | 2.82 |
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