基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信裕利(002281) |
净值：
2.0838
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日增长率：
1.14%
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累计净值：2.0838 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.64% | 5207/7433 |
| 最近一月 | -7.68% | 6702/7433 |
| 最近三月 | -1.36% | 5597/7433 |
| 最近六月 | -15.72% | 6220/7433 |
| 最近一年 | -17.18% | 5811/7433 |
| 今年以来 | 2.46% | 2699/7433 |
| 成立以来 | 92.37% | 1072/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6919.25 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.31 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.18 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 95.54 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.25 | 0.86 | 其他 | 559.79 | 6.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7973.53 | 91.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 667.89 | 7.63 |
| 其他各项资产 | 107.18 | 1.23 |
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