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鑫元消费甄选混合发起A(017467)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 0.5696 0.5696
2 2025-04-28 0.5636 0.5636
3 2025-04-25 0.5510 0.5510
4 2025-04-24 0.5471 0.5471
5 2025-04-23 0.5683 0.5683
6 2025-04-22 0.5531 0.5531
7 2025-04-21 0.5643 0.5643
8 2025-04-18 0.5456 0.5456
9 2025-04-17 0.5449 0.5449
10 2025-04-16 0.5436 0.5436
11 2025-04-15 0.5693 0.5693
12 2025-04-14 0.5734 0.5734
13 2025-04-11 0.5688 0.5688
14 2025-04-10 0.5624 0.5624
15 2025-04-09 0.5473 0.5473
16 2025-04-08 0.5267 0.5267
17 2025-04-07 0.5332 0.5332
18 2025-04-03 0.6075 0.6075
19 2025-04-02 0.6095 0.6095
20 2025-04-01 0.6061 0.6061
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