首页 - 基金 - 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 基金净值
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.7308 0.7308
2 2025-07-31 0.7445 0.7445
3 2025-07-30 0.7372 0.7372
4 2025-07-29 0.7415 0.7415
5 2025-07-28 0.7224 0.7224
6 2025-07-25 0.7130 0.7130
7 2025-07-24 0.7118 0.7118
8 2025-07-23 0.7068 0.7068
9 2025-07-22 0.7041 0.7041
10 2025-07-21 0.7068 0.7068
11 2025-07-18 0.7043 0.7043
12 2025-07-17 0.7033 0.7033
13 2025-07-16 0.6877 0.6877
14 2025-07-15 0.6926 0.6926
15 2025-07-14 0.6643 0.6643
16 2025-07-11 0.6612 0.6612
17 2025-07-10 0.6622 0.6622
18 2025-07-09 0.6628 0.6628
19 2025-07-08 0.6689 0.6689
20 2025-07-07 0.6478 0.6478
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-