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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.0597 1.0597
2 2025-04-28 1.0578 1.0578
3 2025-04-25 1.0577 1.0577
4 2025-04-24 1.0577 1.0577
5 2025-04-23 1.0577 1.0577
6 2025-04-22 1.0578 1.0578
7 2025-04-21 1.0577 1.0577
8 2025-04-18 1.0577 1.0577
9 2025-04-17 1.0576 1.0576
10 2025-04-16 1.0576 1.0576
11 2025-04-15 1.0576 1.0576
12 2025-04-14 1.0576 1.0576
13 2025-04-11 1.0574 1.0574
14 2025-04-10 1.0574 1.0574
15 2025-04-09 1.0574 1.0574
16 2025-04-08 1.0573 1.0573
17 2025-04-07 1.0572 1.0572
18 2025-04-03 1.0557 1.0557
19 2025-04-02 1.0550 1.0550
20 2025-04-01 1.0548 1.0548
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