华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.2222 |
0.2222 |
| 2 |
2025-06-04 |
0.2239 |
0.2239 |
| 3 |
2025-06-03 |
0.2233 |
0.2233 |
| 4 |
2025-05-30 |
0.2202 |
0.2202 |
| 5 |
2025-05-29 |
0.2204 |
0.2204 |
| 6 |
2025-05-28 |
0.2200 |
0.2200 |
| 7 |
2025-05-27 |
0.2209 |
0.2209 |
| 8 |
2025-05-26 |
0.2160 |
0.2160 |
| 9 |
2025-05-23 |
0.2161 |
0.2161 |
| 10 |
2025-05-22 |
0.2180 |
0.2180 |
| 11 |
2025-05-21 |
0.2176 |
0.2176 |
| 12 |
2025-05-20 |
0.2204 |
0.2204 |
| 13 |
2025-05-19 |
0.2212 |
0.2212 |
| 14 |
2025-05-16 |
0.2211 |
0.2211 |
| 15 |
2025-05-15 |
0.2201 |
0.2201 |
| 16 |
2025-05-14 |
0.2199 |
0.2199 |
| 17 |
2025-05-13 |
0.2188 |
0.2188 |
| 18 |
2025-05-12 |
0.2155 |
0.2155 |
| 19 |
2025-05-09 |
0.2075 |
0.2075 |
| 20 |
2025-05-08 |
0.2076 |
0.2076 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
