华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-22 |
0.1903 |
0.1903 |
| 2 |
2025-04-21 |
0.1858 |
0.1858 |
| 3 |
2025-04-18 |
0.1902 |
0.1902 |
| 4 |
2025-04-17 |
0.1903 |
0.1903 |
| 5 |
2025-04-16 |
0.1904 |
0.1904 |
| 6 |
2025-04-15 |
0.1962 |
0.1962 |
| 7 |
2025-04-14 |
0.1960 |
0.1960 |
| 8 |
2025-04-11 |
0.1949 |
0.1949 |
| 9 |
2025-04-10 |
0.1915 |
0.1915 |
| 10 |
2025-04-09 |
0.1995 |
0.1995 |
| 11 |
2025-04-08 |
0.1790 |
0.1790 |
| 12 |
2025-04-07 |
0.1824 |
0.1824 |
| 13 |
2025-04-03 |
0.1932 |
0.1932 |
| 14 |
2025-04-02 |
0.2037 |
0.2037 |
| 15 |
2025-04-01 |
0.2023 |
0.2023 |
| 16 |
2025-03-31 |
0.2007 |
0.2007 |
| 17 |
2025-03-28 |
0.2008 |
0.2008 |
| 18 |
2025-03-27 |
0.2060 |
0.2060 |
| 19 |
2025-03-26 |
0.2072 |
0.2072 |
| 20 |
2025-03-25 |
0.2110 |
0.2110 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
