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长盛盛裕纯债A(003102)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0255 1.3725
2 2025-07-31 1.0252 1.3722
3 2025-07-30 1.0242 1.3712
4 2025-07-29 1.0237 1.3707
5 2025-07-28 1.0248 1.3718
6 2025-07-25 1.0240 1.3710
7 2025-07-24 1.0244 1.3714
8 2025-07-23 1.0258 1.3728
9 2025-07-22 1.0266 1.3736
10 2025-07-21 1.0270 1.3740
11 2025-07-18 1.0273 1.3743
12 2025-07-17 1.0273 1.3743
13 2025-07-16 1.0270 1.3740
14 2025-07-15 1.0269 1.3739
15 2025-07-14 1.0262 1.3732
16 2025-07-11 1.0265 1.3735
17 2025-07-10 1.0368 1.3737
18 2025-07-09 1.0373 1.3742
19 2025-07-08 1.0373 1.3742
20 2025-07-07 1.0376 1.3745
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