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南方养老2045三年持有期混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.0503
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0503 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.79% | 449/1076 |
| 最近一月 | -1.78% | 556/1076 |
| 最近三月 | 0.64% | 348/1076 |
| 最近六月 | -1.56% | 338/1076 |
| 最近一年 | -0.57% | 285/1076 |
| 今年以来 | 2.65% | 189/1076 |
| 成立以来 | 3.16% | 311/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 355.89 | 5.67 |
| 金融业 | 152.63 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.76 | 1.38 |
| 通讯业务 | 19.60 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 15.92 | 0.25 | 其他 | 5652.08 | 89.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 713.61 | 11.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5050.31 | 80.24 |
| 债券 | 1.69 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 200.15 | 3.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 168.98 | 2.68 |
| 其他各项资产 | 159.66 | 2.54 |
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