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海富通聚优精选混合FOF(005220) |
净值：
1.3584
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3584 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.34% | 756/1076 |
| 最近一月 | -2.91% | 713/1076 |
| 最近三月 | -0.97% | 750/1076 |
| 最近六月 | -7.58% | 689/1076 |
| 最近一年 | -8.71% | 540/1076 |
| 今年以来 | 2.09% | 305/1076 |
| 成立以来 | 34.04% | 113/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 18357.92 | 94.02 |
| 债券 | 1039.77 | 5.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 45.79 | 0.23 |
| 其他各项资产 | 82.74 | 0.42 |
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