基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞源(121010) |
净值：
2.7782
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：3.0346 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.33% | 2125/5237 |
| 最近一月 | -0.18% | 3966/5237 |
| 最近三月 | 6.85% | 2563/5237 |
| 最近六月 | 14.40% | 759/5237 |
| 最近一年 | 37.83% | 1222/5237 |
| 今年以来 | 12.64% | 662/5237 |
| 成立以来 | 250.45% | 448/5237 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4445.25 | 31.53 |
| 采矿业 | 1369.48 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954.08 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 691.13 | 4.90 |
| 金融业 | 553.02 | 3.92 | 其他 | 6086.92 | 43.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10846.47 | 72.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3158.74 | 21.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 925.18 | 6.16 |
| 其他各项资产 | 90.35 | 0.60 |
微信公众号
证券之星APP
